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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 631.00 | 28 655.00 | 9 976.00 | 38 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 502 849.00 | 31 155.00 | 15 471 694.00 | 15 502 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BZ Autres créances | 2 061 019.00 | | 2 061 019.00 | 2 061 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 555 789.00 | | 3 555 789.00 | 3 555 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 987.00 | | 5 649 987.00 | 5 649 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 152 836.00 | 31 155.00 | 21 121 682.00 | 21 152 836.00 |
CU Autres participations | 15 461 718.00 | | 15 461 718.00 | 15 461 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 175.00 | 6 555 175.00 | | 6 555 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 518.00 | 711 191.00 | | 655 518.00 |
DG Autres réserves | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 225 786.00 | 166 689.00 | | 4 225 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 478 841.00 | 7 433 055.00 | | 11 478 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 081.00 | 3 722 177.00 | | 3 123 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328 485.00 | 20 404.00 | | 6 328 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 1 200.00 | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 433.00 | 27 340.00 | | 146 433.00 |
EA Autres dettes | 20 968.00 | 16 017.00 | | 20 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 642 841.00 | 3 787 138.00 | | 9 642 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 121 682.00 | 11 220 192.00 | | 21 121 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 059.00 | 681 977.00 | | 885 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 747 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 732 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 616 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 6 510.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 888.00 | 140 423.00 | | 648 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 138.00 | 146 933.00 | | 650 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 19.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 100.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 635.00 | 119.00 | | 7 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 503.00 | 146 814.00 | | 642 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | 6 524.00 | | 33 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 739.00 | 616 553.00 | | 4 922 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 953.00 | 449 864.00 | | 696 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 225 786.00 | 166 689.00 | | 4 225 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 610 652.00 | | 9 304 237.00 | 8 610 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 412 040.00 | 15 461 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412 040.00 | 15 502 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569 521.00 | | 9 304 237.00 | 8 569 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 230.00 | 5 925.00 | | 25 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 230.00 | 5 925.00 | | 25 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 260 140.00 | | | 6 260 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UX Autres créances clients | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 958 315.00 | 1 958 315.00 | | 1 958 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 123 081.00 | 625 439.00 | 2 497 642.00 | 3 123 081.00 |
VI Groupe et associés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 909.00 | | | 600 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 198.00 | 2 094 198.00 | | 2 094 198.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 642 841.00 | 885 059.00 | 2 497 642.00 | 9 642 841.00 |