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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 631.00 | 34 175.00 | 4 456.00 | 38 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 834.00 | | 524 834.00 | 524 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 142 064.00 | 36 675.00 | 18 105 389.00 | 18 142 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 423 132.00 | | 423 132.00 | 423 132.00 |
CF Disponibilités | 2 587 755.00 | | 2 587 755.00 | 2 587 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 115.00 | | 3 015 115.00 | 3 015 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 157 179.00 | 36 675.00 | 21 120 504.00 | 21 157 179.00 |
CU Autres participations | 17 576 099.00 | | 17 576 099.00 | 17 576 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 175.00 | 6 555 175.00 | | 6 555 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 518.00 | 655 518.00 | | 655 518.00 |
DG Autres réserves | 3 987 348.00 | 42 362.00 | | 3 987 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998 968.00 | 4 225 786.00 | | 1 998 968.00 |
DL TOTAL (I) | 13 197 008.00 | 11 478 841.00 | | 13 197 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 217 797.00 | 3 123 081.00 | | 7 217 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 587.00 | 6 328 485.00 | | 678 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 438.00 | 23 874.00 | | 20 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 674.00 | 146 433.00 | | 6 674.00 |
EA Autres dettes | | 20 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 923 495.00 | 9 642 841.00 | | 7 923 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 120 504.00 | 21 121 682.00 | | 21 120 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 179.00 | 885 059.00 | | 2 100 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 132 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 894.00 | 1 250.00 | | 33 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 648 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 894.00 | 650 138.00 | | 33 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 600.00 | 135.00 | | 15 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | 7 635.00 | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 294.00 | 642 503.00 | | 18 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 159.00 | 4 922 739.00 | | 2 174 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 192.00 | 696 953.00 | | 175 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998 968.00 | 4 225 786.00 | | 1 998 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 502 849.00 | | 16 116 052.00 | 15 502 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 476 837.00 | 18 100 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 476 837.00 | 18 142 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 461 718.00 | | 16 116 052.00 | 15 461 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 155.00 | 5 520.00 | | 31 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 155.00 | 5 520.00 | | 31 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 834.00 | 524 834.00 | | 524 834.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VC Groupe et associés | 379 351.00 | 379 351.00 | | 379 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 217 797.00 | 1 394 481.00 | 4 573 518.00 | 7 217 797.00 |
VI Groupe et associés | 678 587.00 | 678 587.00 | | 678 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 760 319.00 | | | 4 760 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 393.00 | | | 693 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 193.00 | 952 193.00 | | 952 193.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 923 495.00 | 2 100 179.00 | 4 573 518.00 | 7 923 495.00 |