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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 596.00 | 904.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 631.00 | 17 614.00 | 21 017.00 | 38 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372 785.00 | | 2 372 785.00 | 2 372 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 516.00 | 19 210.00 | 2 402 306.00 | 2 421 516.00 |
BZ Autres créances | 640 664.00 | | 640 664.00 | 640 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 952 236.00 | | 3 952 236.00 | 3 952 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 900.00 | | 4 892 900.00 | 4 892 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 416.00 | 19 210.00 | 7 295 206.00 | 7 314 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 111 910.00 | 7 111 910.00 | | 7 111 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 191.00 | 711 191.00 | | 711 191.00 |
DG Autres réserves | 2 883 854.00 | 2 883 854.00 | | 2 883 854.00 |
DH Report à nouveau | -3 427 345.00 | -3 470 138.00 | | -3 427 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 245.00 | 42 794.00 | | -13 245.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 366.00 | 7 279 611.00 | | 7 266 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 631.00 | 12 631.00 | | 16 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 6 000.00 | | 11 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 840.00 | 21 056.00 | | 28 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 206.00 | 7 300 667.00 | | 7 295 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 76 877.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 541.00 | 139 671.00 | | 63 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 786.00 | 96 877.00 | | 76 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 245.00 | 42 794.00 | | -13 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 141.00 | | 34 375.00 | 2 387 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 010.00 | | 34 375.00 | 2 346 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191.00 | 6 019.00 | | 13 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | 6 019.00 | | 13 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372 785.00 | | 2 372 785.00 | 2 372 785.00 |
VP Divers | 640 664.00 | 640 664.00 | | 640 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 449.00 | 640 664.00 | 2 372 785.00 | 3 013 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |