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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 096.00 | 404.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 631.00 | 23 134.00 | 15 497.00 | 38 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404 540.00 | | 2 404 540.00 | 2 404 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610 652.00 | 25 230.00 | 8 585 422.00 | 8 610 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 010.00 | | 210 010.00 | 210 010.00 |
BZ Autres créances | 128 205.00 | | 128 205.00 | 128 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 993 673.00 | | 1 993 673.00 | 1 993 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 770.00 | | 2 634 770.00 | 2 634 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 423.00 | 25 230.00 | 11 220 192.00 | 11 245 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 372 785.00 | | | 2 372 785.00 |
CU Autres participations | 6 164 981.00 | | 6 164 981.00 | 6 164 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 555 175.00 | 7 111 910.00 | | 6 555 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 191.00 | 711 191.00 | | 711 191.00 |
DG Autres réserves | | 2 883 854.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 427 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 689.00 | -13 245.00 | | 166 689.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433 055.00 | 7 266 366.00 | | 7 433 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722 177.00 | | | 3 722 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 404.00 | 16 631.00 | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 11 820.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 340.00 | 389.00 | | 27 340.00 |
EA Autres dettes | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 138.00 | 28 840.00 | | 3 787 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 220 192.00 | 7 295 206.00 | | 11 220 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 977.00 | 28 840.00 | | 681 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 522.00 | | 429 522.00 | 429 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 522.00 | | 429 522.00 | 429 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | 675.00 | | 6 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 933.00 | 675.00 | | 146 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 814.00 | 675.00 | | 146 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 553.00 | 63 541.00 | | 616 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 864.00 | 76 786.00 | | 449 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 689.00 | -13 245.00 | | 166 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 516.00 | | 6 223 611.00 | 2 421 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 475.00 | 8 569 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 475.00 | 8 610 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 385.00 | | 6 223 611.00 | 2 380 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 210.00 | 6 020.00 | | 19 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 210.00 | 6 020.00 | | 19 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404 540.00 | | 2 404 540.00 | 2 404 540.00 |
UX Autres créances clients | 210 010.00 | 210 010.00 | | 210 010.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VC Groupe et associés | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722 177.00 | 617 016.00 | 2 470 467.00 | 3 722 177.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 930 000.00 | | | 3 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 930.00 | | | 223 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 638.00 | 341 097.00 | 2 404 540.00 | 2 745 638.00 |
VW T.V.A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 138.00 | 681 977.00 | 2 470 467.00 | 3 787 138.00 |