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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 620.00 | 526.00 | 7 094.00 | 7 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 170.00 | 46 722.00 | 84 448.00 | 131 170.00 |
040 Immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 520.00 | 47 248.00 | 176 273.00 | 223 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
110 Total général Actif | 287 814.00 | 47 248.00 | 240 566.00 | 287 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
140 Provisions réglementées | | | 10 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 092.00 | 223 856.00 | | 222 092.00 |
230 Autres produits | 6 592.00 | 1 000.00 | | 6 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 685.00 | 224 859.00 | | 228 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 054.00 | 148 252.00 | | 141 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 321.00 | 4 160.00 | | -2 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 549.00 | 1 104.00 | | 1 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 680.00 | 193.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 43 994.00 | 28 452.00 | | 43 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 1 397.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 732.00 | 45 213.00 | | 44 732.00 |
252 Charges sociales | 5 393.00 | 3 516.00 | | 5 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 341.00 | 9 489.00 | | 14 341.00 |
262 Autres charges | 603.00 | 626.00 | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 963.00 | 242 402.00 | | 251 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 278.00 | -17 544.00 | | -23 278.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 101.00 | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 766.00 | 5 238.00 | | 23 766.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 1 219.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -12 624.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 485.00 | | | 154 485.00 |