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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 620.00 | 5 098.00 | 2 522.00 | 7 620.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 16 021.00 | 3 720.00 | 12 301.00 | 16 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 288.00 | 65 934.00 | 18 353.00 | 84 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 849.00 | 128.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 303.00 | 75 601.00 | 117 701.00 | 193 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BT Marchandises | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 600.00 | 75 601.00 | 172 999.00 | 248 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -359.00 | -359.00 | | -359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 001.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 091.00 | 5 943.00 | | 24 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 416.00 | 75 530.00 | | 65 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 323.00 | 47 229.00 | | 54 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 14 972.00 | | 20 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 7 676.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 908.00 | 145 407.00 | | 148 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 999.00 | 151 350.00 | | 172 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 901.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 5 818.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533.00 | 3 559.00 | | 7 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 531.00 | 2 259.00 | | -4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 599.00 | 231 698.00 | | 275 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 450.00 | 231 698.00 | | 254 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 700.00 | 14 901.00 | | 60 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 574.00 | 1 524.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 127.00 | 13 377.00 | | 57 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 416.00 | 20 717.00 | 44 699.00 | 65 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 770.00 | 4 374.00 | 4 396.00 | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 908.00 | 104 206.00 | 44 699.00 | 148 908.00 |