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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 620.00 | 3 574.00 | 4 046.00 | 7 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 002.00 | 57 127.00 | 36 875.00 | 94 002.00 |
040 Immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 003.00 | 60 700.00 | 125 302.00 | 186 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
072 Créances – Autres | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
084 Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
110 Total général Actif | 212 050.00 | 60 700.00 | 151 350.00 | 212 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 710.00 | 273 905.00 | | 224 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 906.00 | 2 228.00 | | 906.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 43.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 880.00 | 276 175.00 | | 225 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 126.00 | 159 398.00 | | 125 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -194.00 | 7 083.00 | | -194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 870.00 | 1 921.00 | | 1 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 176.00 | -1 176.00 | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 36 975.00 | 48 950.00 | | 36 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 941.00 | | | -9 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 2 920.00 | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 986.00 | 45 882.00 | | 38 986.00 |
252 Charges sociales | 5 583.00 | 5 090.00 | | 5 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 224.00 | 22 200.00 | | 16 224.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 400.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 116.00 | 292 667.00 | | 227 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 236.00 | -16 492.00 | | -1 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 818.00 | 29 978.00 | | 5 818.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | 1 510.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 559.00 | 11 975.00 | | 3 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 253.00 | | | 186 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222.00 | | | 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -222.00 | | | -222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |