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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 620.00 | 6 622.00 | 998.00 | 7 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 642.00 | 82 867.00 | 36 774.00 | 119 642.00 |
040 Immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 658.00 | 89 489.00 | 122 169.00 | 211 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
060 Stock marchandises | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
072 Créances – Autres | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
084 Disponibilités | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
110 Total général Actif | 274 307.00 | 89 489.00 | 184 818.00 | 274 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 355.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 012.00 | 268 175.00 | | 287 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 062.00 | 2 063.00 | | 3 062.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 360.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 081.00 | 272 598.00 | | 290 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 509.00 | 151 565.00 | | 180 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 556.00 | -150.00 | | -5 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 318.00 | 3 867.00 | | 4 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | -586.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 43 145.00 | 36 915.00 | | 43 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 104.00 | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 725.00 | 35 054.00 | | 43 725.00 |
252 Charges sociales | 2 837.00 | 3 522.00 | | 2 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 888.00 | 14 901.00 | | 13 888.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 94.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 019.00 | 246 286.00 | | 284 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 062.00 | 26 312.00 | | 6 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 990.00 | 3 001.00 | | 3 990.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 631.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 518.00 | 7 533.00 | | 9 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 21 150.00 | | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 303.00 | | | 193 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |