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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 620.00 | 2 050.00 | 5 570.00 | 7 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 402.00 | 42 606.00 | 51 796.00 | 94 402.00 |
040 Immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 253.00 | 44 655.00 | 141 597.00 | 186 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
060 Stock marchandises | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
072 Créances – Autres | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
084 Disponibilités | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
110 Total général Actif | 231 545.00 | 44 655.00 | 186 890.00 | 231 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 905.00 | 222 092.00 | | 273 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 6 592.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 175.00 | 228 685.00 | | 276 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 398.00 | 141 054.00 | | 159 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 083.00 | -2 321.00 | | 7 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 921.00 | 1 549.00 | | 1 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 176.00 | 680.00 | | -1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 48 950.00 | 43 994.00 | | 48 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 1 938.00 | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 882.00 | 44 732.00 | | 45 882.00 |
252 Charges sociales | 5 090.00 | 5 393.00 | | 5 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 200.00 | 14 341.00 | | 22 200.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 603.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 667.00 | 251 963.00 | | 292 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 492.00 | -23 278.00 | | -16 492.00 |
280 Produits financiers | | 163.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 29 978.00 | 23 766.00 | | 29 978.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | 1 238.00 | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 975.00 | 212.00 | | 11 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 520.00 | | | 223 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |