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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 294.00 | | 5 211 294.00 | 5 211 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
BZ Autres créances | 7 969 052.00 | | 7 969 052.00 | 7 969 052.00 |
CF Disponibilités | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 099 053.00 | | 8 099 053.00 | 8 099 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 310 347.00 | | 13 310 347.00 | 13 310 347.00 |
CU Autres participations | 5 211 279.00 | | 5 211 279.00 | 5 211 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 300.00 | | | 10 023 300.00 |
DH Report à nouveau | -706 902.00 | | | -706 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 439.00 | | | -229 439.00 |
DL TOTAL (I) | 9 086 957.00 | | | 9 086 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069 288.00 | | | 4 069 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 390.00 | | | 4 223 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 310 347.00 | | | 13 310 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 686.00 | | | 672 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 169.00 | | 219 169.00 | 219 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 169.00 | | 219 169.00 | 219 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 226.00 | | | -41 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 179.00 | | | 274 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 618.00 | | | 503 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 439.00 | | | -229 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
ST Autres comptes | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827.00 | | | 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |