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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
AP Constructions | 401 580.00 | 21 910.00 | 379 669.00 | 401 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 244.00 | 1 667.00 | 4 577.00 | 6 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663 739.00 | 23 577.00 | 5 640 161.00 | 5 663 739.00 |
BZ Autres créances | 4 058 348.00 | | 4 058 348.00 | 4 058 348.00 |
CF Disponibilités | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 354.00 | | 4 134 354.00 | 4 134 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 798 093.00 | 23 577.00 | 9 774 515.00 | 9 798 093.00 |
CU Autres participations | 5 211 279.00 | | 5 211 279.00 | 5 211 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 300.00 | | | 10 023 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 683.00 | | | -1 558 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
DL TOTAL (I) | 8 494 727.00 | | | 8 494 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 582.00 | | | 870 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 240.00 | | | 368 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 787.00 | | | 1 279 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 515.00 | | | 9 774 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 359.00 | | | 560 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 739.00 | | | -62 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 791.00 | | | 407 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 679.00 | | | 377 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661 294.00 | | 14 714.00 | 5 661 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 269.00 | 5 663 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 269.00 | 452 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 14 714.00 | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211 294.00 | | | 5 211 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 23 240.00 | 42.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 23 240.00 | 42.00 | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 3 457 199.00 | 3 457 199.00 | | 3 457 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 582.00 | 151 153.00 | 423 250.00 | 870 582.00 |
VI Groupe et associés | 368 240.00 | 368 240.00 | | 368 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 614.00 | | | 797 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 149.00 | 600 149.00 | | 600 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 142.00 | 4 062 142.00 | | 4 062 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 787.00 | 560 359.00 | 423 250.00 | 1 279 787.00 |