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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 294.00 | | 5 211 294.00 | 5 211 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 006.00 | | 167 006.00 | 167 006.00 |
BZ Autres créances | 5 707 477.00 | | 5 707 477.00 | 5 707 477.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 669.00 | | 5 874 669.00 | 5 874 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 964.00 | | 11 085 964.00 | 11 085 964.00 |
CU Autres participations | 5 211 279.00 | | 5 211 279.00 | 5 211 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 300.00 | | | 10 023 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 461 255.00 | | | -1 461 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 583.00 | | | -115 583.00 |
DL TOTAL (I) | 8 446 460.00 | | | 8 446 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 610.00 | | | 2 204 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 175.00 | | | 402 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 503.00 | | | 2 639 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 964.00 | | | 11 085 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 137.00 | | | 1 173 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 198.00 | | | 82 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 573.00 | | | -44 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 256.00 | | | 305 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 583.00 | | | -115 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 294.00 | | | 5 211 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 211 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211 294.00 | | | 5 211 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 3 234 156.00 | 3 234 156.00 | | 3 234 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 035.00 | 730 669.00 | 986 833.00 | 2 197 035.00 |
VI Groupe et associés | 402 175.00 | 402 175.00 | | 402 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 622.00 | | | 694 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472 371.00 | 2 472 371.00 | | 2 472 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 484.00 | 5 874 484.00 | | 5 874 484.00 |
VW T.V.A. | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 503.00 | 1 173 137.00 | 986 833.00 | 2 639 503.00 |