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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 294.00 | | 5 211 294.00 | 5 211 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
BZ Autres créances | 6 446 261.00 | | 6 446 261.00 | 6 446 261.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512 450.00 | | 6 512 450.00 | 6 512 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 723 745.00 | | 11 723 745.00 | 11 723 745.00 |
CU Autres participations | 5 211 279.00 | | 5 211 279.00 | 5 211 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 300.00 | | | 10 023 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 195.00 | | | -1 156 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 059.00 | | | -305 059.00 |
DL TOTAL (I) | 8 562 044.00 | | | 8 562 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 026.00 | | | 2 896 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 143.00 | | | 251 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 700.00 | | | 3 161 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 723 745.00 | | | 11 723 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 590.00 | | | 982 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 559.00 | | 214 559.00 | 214 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 559.00 | | 214 559.00 | 214 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 416.00 | | | 80 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 015.00 | | | -38 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 765.00 | | | 286 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 825.00 | | | 591 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 059.00 | | | -305 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 294.00 | | | 5 211 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 211 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211 294.00 | | | 5 211 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 3 328 408.00 | 3 328 408.00 | | 3 328 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 896 026.00 | 716 916.00 | 1 611 885.00 | 2 896 026.00 |
VI Groupe et associés | 251 143.00 | 251 143.00 | | 251 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 971.00 | | | 676 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094 563.00 | 3 094 568.00 | | 3 094 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511 784.00 | 6 511 784.00 | | 6 511 784.00 |
VW T.V.A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 700.00 | 982 590.00 | 1 611 885.00 | 3 161 700.00 |