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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
AP Constructions | 401 580.00 | 359.00 | 401 220.00 | 401 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 21.00 | 3 778.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 661 294.00 | 380.00 | 5 660 913.00 | 5 661 294.00 |
BZ Autres créances | 4 813 028.00 | | 4 813 028.00 | 4 813 028.00 |
CF Disponibilités | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 991.00 | | 4 917 991.00 | 4 917 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 579 286.00 | 380.00 | 10 578 905.00 | 10 579 286.00 |
CU Autres participations | 5 211 279.00 | | 5 211 279.00 | 5 211 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 300.00 | | | 10 023 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 609 999.00 | | | -1 609 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 464 616.00 | | | 8 464 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 433.00 | | | 1 670 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 406.00 | | | 324 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 289.00 | | | 2 114 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 905.00 | | | 10 578 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 537.00 | | | 1 212 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 926.00 | | | -61 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 924.00 | | | 307 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 609.00 | | | 256 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 294.00 | | 450 000.00 | 5 211 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 661 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211 294.00 | | | 5 211 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VC Groupe et associés | 3 578 480.00 | 3 578 480.00 | | 3 578 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 433.00 | 801 680.00 | 479 541.00 | 1 670 433.00 |
VI Groupe et associés | 324 406.00 | 324 406.00 | | 324 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 743.00 | | | 712 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 137.00 | 1 228 137.00 | | 1 228 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 831.00 | 4 816 831.00 | | 4 816 831.00 |
VW T.V.A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 289.00 | 1 212 537.00 | 479 541.00 | 2 081 289.00 |