| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 357.00 | 30 637.00 | 35 721.00 | 66 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 753.00 | 59 975.00 | 117 778.00 | 177 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 334.00 | 92 612.00 | 249 722.00 | 342 334.00 |
BT Marchandises | 475 492.00 | | 475 492.00 | 475 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CF Disponibilités | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 682.00 | | 551 682.00 | 551 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 016.00 | 92 612.00 | 801 404.00 | 894 016.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 441.00 | 65 095.00 | | 127 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 619.00 | 62 346.00 | | 83 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 425.00 | 6 200.00 | | 5 425.00 |
DL TOTAL (I) | 227 485.00 | 144 641.00 | | 227 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 128.00 | 126 796.00 | | 257 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 337.00 | 202 607.00 | | 204 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 517.00 | 51 571.00 | | 71 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 920.00 | 26 534.00 | | 24 920.00 |
EA Autres dettes | 16 018.00 | 1 021.00 | | 16 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 920.00 | 408 529.00 | | 573 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 404.00 | 553 170.00 | | 801 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 337.00 | 315 413.00 | | 477 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 768.00 | | 93 571.00 | 267 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 006.00 | 342 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 006.00 | 244 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 545.00 | | 93 571.00 | 169 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 379.00 | 34 451.00 | 14 219.00 | 72 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 379.00 | 34 451.00 | 14 219.00 | 70 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 707.00 | 148 125.00 | 96 583.00 | 244 707.00 |
VI Groupe et associés | 204 337.00 | 204 337.00 | | 204 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 121.00 | 70 678.00 | 2 443.00 | 73 121.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 920.00 | 477 337.00 | 96 583.00 | 573 920.00 |