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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 262.00 | 61 408.00 | 22 854.00 | 84 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 497.00 | 118 045.00 | 76 452.00 | 194 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 982.00 | 181 452.00 | 195 530.00 | 376 982.00 |
BT Marchandises | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 370 638.00 | | 370 638.00 | 370 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 093.00 | | 582 093.00 | 582 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 074.00 | 181 452.00 | 777 622.00 | 959 074.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 243.00 | 313 046.00 | | 417 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 408.00 | 104 197.00 | | 123 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 100.00 | 3 875.00 | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 554 751.00 | 432 118.00 | | 554 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 464.00 | 78 964.00 | | 11 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 383.00 | 151 728.00 | | 121 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 208.00 | 30 058.00 | | 40 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 903.00 | 12 070.00 | | 42 903.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | 2 807.00 | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 871.00 | 275 627.00 | | 222 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 622.00 | 707 746.00 | | 777 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 297.00 | 264 220.00 | | 221 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 997.00 | | 19 985.00 | 376 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 376 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 278 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 774.00 | | 19 985.00 | 278 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 938.00 | 38 129.00 | 19 614.00 | 162 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 938.00 | 38 129.00 | 19 614.00 | 160 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 464.00 | 9 891.00 | 1 573.00 | 11 464.00 |
VI Groupe et associés | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 569.00 | 78 126.00 | 2 443.00 | 80 569.00 |
VW T.V.A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 871.00 | 221 297.00 | 1 573.00 | 222 871.00 |