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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 842.00 | 78 775.00 | 15 067.00 | 93 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 420.00 | 160 218.00 | 98 203.00 | 258 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 485.00 | 239 992.00 | 209 493.00 | 449 485.00 |
BT Marchandises | 316 039.00 | | 316 039.00 | 316 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 384 886.00 | | 384 886.00 | 384 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 240.00 | | 789 240.00 | 789 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 726.00 | 239 992.00 | 998 734.00 | 1 238 726.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 702.00 | 540 651.00 | | 633 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 309.00 | 93 051.00 | | 135 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 550.00 | 2 325.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 781 561.00 | 647 027.00 | | 781 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 514.00 | 96 763.00 | | 75 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 629.00 | 21 016.00 | | 20 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 38 030.00 | | 70 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 399.00 | 22 021.00 | | 47 399.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 8 957.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 173.00 | 186 787.00 | | 217 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 734.00 | 833 814.00 | | 998 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 598.00 | 111 353.00 | | 161 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 867.00 | | 11 618.00 | 437 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 644.00 | | 11 618.00 | 340 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 698.00 | 37 294.00 | | 202 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 698.00 | 37 294.00 | | 201 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 514.00 | 19 939.00 | 55 575.00 | 75 514.00 |
VI Groupe et associés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 759.00 | 88 316.00 | 2 443.00 | 90 759.00 |
VW T.V.A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 173.00 | 161 598.00 | 55 575.00 | 217 173.00 |