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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 562.00 | 71 950.00 | 19 612.00 | 91 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 082.00 | 129 748.00 | 119 334.00 | 249 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 867.00 | 202 698.00 | 235 169.00 | 437 867.00 |
BT Marchandises | 315 147.00 | | 315 147.00 | 315 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 213 788.00 | | 213 788.00 | 213 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 645.00 | | 598 645.00 | 598 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 512.00 | 202 698.00 | 833 814.00 | 1 036 512.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 651.00 | 417 243.00 | | 540 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 051.00 | 123 408.00 | | 93 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 325.00 | 3 100.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 647 027.00 | 554 751.00 | | 647 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 763.00 | 11 464.00 | | 96 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 016.00 | 121 383.00 | | 21 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 030.00 | 40 208.00 | | 38 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 021.00 | 42 903.00 | | 22 021.00 |
EA Autres dettes | 8 957.00 | 6 913.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 787.00 | 222 871.00 | | 186 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 814.00 | 777 622.00 | | 833 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 982.00 | | 80 348.00 | 376 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 462.00 | 437 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 94 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 462.00 | 340 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 759.00 | | 80 348.00 | 278 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 452.00 | 37 091.00 | 15 845.00 | 181 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 452.00 | 37 091.00 | 14 845.00 | 179 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 763.00 | 21 329.00 | 75 434.00 | 96 763.00 |
VI Groupe et associés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 153.00 | 69 710.00 | 2 443.00 | 72 153.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 787.00 | 111 353.00 | 75 434.00 | 186 787.00 |