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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 843.00 | 20 721.00 | 105 122.00 | 125 843.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050 032.00 | | 1 050 032.00 | 1 050 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 176 159.00 | 21 005.00 | 1 155 154.00 | 1 176 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
072 Créances – Autres | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
084 Disponibilités | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 496.00 | | 308 496.00 | 308 496.00 |
110 Total général Actif | 1 484 656.00 | 21 005.00 | 1 463 651.00 | 1 484 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 883 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 463 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 467 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 497.00 | | | 260 497.00 |
230 Autres produits | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 036.00 | | | 264 036.00 |
242 Autres charges externes. | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 582.00 | | | 202 582.00 |
252 Charges sociales | 49.00 | | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 497.00 | | | 261 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
280 Produits financiers | 218 024.00 | | | 218 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
294 Charges financières | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 530.00 | | | 198 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 125 844.00 | | | 125 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 116 496.00 | | | 1 116 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 844.00 | | | 125 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 180.00 | | | 66 180.00 |