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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 853.00 | 39 389.00 | 150 464.00 | 189 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 169.00 | 39 673.00 | 1 200 496.00 | 1 240 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | 1 807.00 | 17 193.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 198 783.00 | | 198 783.00 | 198 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 916.00 | 1 807.00 | 300 109.00 | 301 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 085.00 | 41 480.00 | 1 500 605.00 | 1 542 085.00 |
CU Autres participations | 1 050 032.00 | | 1 050 032.00 | 1 050 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 608 757.00 | | | 608 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
DL TOTAL (I) | 839 405.00 | | | 839 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 282.00 | | | 410 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
EA Autres dettes | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 199.00 | | | 661 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 605.00 | | | 1 500 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 301.00 | | 285 301.00 | 285 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 301.00 | | 285 301.00 | 285 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 120.00 | | | 490 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 772.00 | | | 394 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 160.00 | | 174 183.00 | 1 176 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 173.00 | 1 240 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 173.00 | 189 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 844.00 | | 174 183.00 | 125 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 032.00 | | | 1 050 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 174.00 | 34 814.00 | 41 315.00 | 46 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 890.00 | 34 814.00 | 41 315.00 | 45 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 827.00 | 63 363.00 | 165 464.00 | 228 827.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 283.00 | 112 010.00 | 298 273.00 | 410 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 504.00 | | | 157 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 778.00 | | | 169 778.00 |
VP Divers | 83 786.00 | 83 786.00 | | 83 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 200.00 | 197 462.00 | 463 737.00 | 661 200.00 |