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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 7.00 | 251.00 | 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 104.00 | 27 764.00 | 167 339.00 | 195 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 179.00 | 28 055.00 | 1 222 123.00 | 1 250 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 274.00 | 1 017.00 | 30 256.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 213 144.00 | | 213 144.00 | 213 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 670.00 | 1 017.00 | 295 652.00 | 296 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 849.00 | 29 073.00 | 1 517 776.00 | 1 546 849.00 |
CU Autres participations | 1 054 532.00 | | 1 054 532.00 | 1 054 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 704 105.00 | | | 704 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 943.00 | | | 275 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 349.00 | | | 1 115 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 401.00 | | | 343 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 426.00 | | | 402 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 776.00 | | | 1 517 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 879.00 | | 358 879.00 | 358 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 879.00 | | 358 879.00 | 358 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 499.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 492.00 | | | 796 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 548.00 | | | 520 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 943.00 | | | 275 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 169.00 | | 146 759.00 | 1 240 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 749.00 | 1 250 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 749.00 | 195 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | | 259.00 | 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 853.00 | | 142 000.00 | 189 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 032.00 | | 4 500.00 | 1 050 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 673.00 | 40 499.00 | 52 117.00 | 39 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 7.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 389.00 | 40 492.00 | 52 117.00 | 39 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 402.00 | 111 311.00 | 232 091.00 | 343 402.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 337.00 | | | 186 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 427.00 | 170 335.00 | 232 091.00 | 402 427.00 |