| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 179.00 | 79.00 | 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 552.00 | 69 606.00 | 158 945.00 | 228 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 627.00 | 70 070.00 | 1 213 557.00 | 1 283 627.00 |
BT Marchandises | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 510 597.00 | | 510 597.00 | 510 597.00 |
CF Disponibilités | 648 055.00 | | 648 055.00 | 648 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 810.00 | | 1 404 810.00 | 1 404 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 438.00 | 70 070.00 | 2 618 367.00 | 2 688 438.00 |
CU Autres participations | 1 054 532.00 | | 1 054 532.00 | 1 054 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 444 607.00 | | | 1 444 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 703.00 | | | 534 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 610.00 | | | 2 114 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 643.00 | | | 431 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 757.00 | | | 503 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 367.00 | | | 2 618 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 010.00 | | | 229 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 316.00 | | 335 316.00 | 335 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 316.00 | | 335 316.00 | 335 316.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 037.00 | | | 599 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 037.00 | | | 599 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 962.00 | | | 188 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 079.00 | | | 1 626 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 376.00 | | | 1 091 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 703.00 | | | 534 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 955.00 | | 175 448.00 | 1 745 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 776.00 | 1 283 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 776.00 | 228 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 880.00 | | 175 448.00 | 690 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 532.00 | | | 1 054 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 707.00 | 56 101.00 | 38 739.00 | 52 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 86.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 330.00 | 56 015.00 | 38 739.00 | 52 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 644.00 | 156 897.00 | 274 747.00 | 431 644.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -145 758.00 | | | -145 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 598.00 | 510 598.00 | | 510 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 755.00 | 511 755.00 | | 511 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 758.00 | 229 011.00 | 274 747.00 | 503 758.00 |