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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 142.00 | 13 456.00 | 4 686.00 | 18 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 154.00 | 57 828.00 | 42 326.00 | 100 154.00 |
040 Immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 637.00 | 71 284.00 | 182 354.00 | 253 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
072 Créances – Autres | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
084 Disponibilités | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
110 Total général Actif | 301 795.00 | 71 284.00 | 230 511.00 | 301 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 429 332.00 | 359 181.00 | | 429 332.00 |
230 Autres produits | 2 889.00 | 2 894.00 | | 2 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 221.00 | 362 075.00 | | 432 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 926.00 | 132 586.00 | | 153 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -574.00 | -170.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 76 732.00 | 81 422.00 | | 76 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 838.00 | 10 392.00 | | 8 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 218.00 | 78 657.00 | | 93 218.00 |
252 Charges sociales | 29 871.00 | 25 784.00 | | 29 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 697.00 | 20 041.00 | | 20 697.00 |
262 Autres charges | 1 922.00 | 1 511.00 | | 1 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 630.00 | 350 224.00 | | 384 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 590.00 | 11 851.00 | | 47 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
294 Charges financières | 3 726.00 | 4 627.00 | | 3 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 3 468.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 030.00 | 3 755.00 | | 45 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 904.00 | | | 249 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |