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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 488.00 | 98 392.00 | 11 097.00 | 109 488.00 |
040 Immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 972.00 | 116 534.00 | 146 438.00 | 262 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
084 Disponibilités | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
110 Total général Actif | 320 203.00 | 116 534.00 | 203 670.00 | 320 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 714.00 | 385 937.00 | | 138 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 5 923.00 | 3 551.00 | | 5 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 637.00 | 389 488.00 | | 176 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 648.00 | 127 322.00 | | 53 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 745.00 | -659.00 | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 69 142.00 | 81 170.00 | | 69 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 9 310.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 548.00 | 118 862.00 | | 55 548.00 |
252 Charges sociales | 3 404.00 | 28 993.00 | | 3 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 658.00 | 6 307.00 | | 5 658.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 1 833.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 051.00 | 373 138.00 | | 191 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 414.00 | 16 350.00 | | -14 414.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 103.00 | 940.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 1 952.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 045.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 524.00 | 11 424.00 | | -14 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 972.00 | | | 262 972.00 |