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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 488.00 | 92 734.00 | 16 755.00 | 109 488.00 |
040 Immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 972.00 | 110 876.00 | 152 096.00 | 262 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
072 Créances – Autres | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
084 Disponibilités | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
110 Total général Actif | 283 733.00 | 110 876.00 | 172 857.00 | 283 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 937.00 | 377 401.00 | | 385 937.00 |
230 Autres produits | 3 551.00 | 3 129.00 | | 3 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 488.00 | 380 530.00 | | 389 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 322.00 | 123 481.00 | | 127 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -659.00 | -384.00 | | -659.00 |
242 Autres charges externes. | 81 170.00 | 79 291.00 | | 81 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 310.00 | 8 883.00 | | 9 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 862.00 | 107 883.00 | | 118 862.00 |
252 Charges sociales | 28 993.00 | 34 271.00 | | 28 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 307.00 | 11 779.00 | | 6 307.00 |
262 Autres charges | 1 833.00 | 1 813.00 | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 138.00 | 367 018.00 | | 373 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 350.00 | 13 512.00 | | 16 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 121.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 1 892.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 952.00 | 231.00 | | 1 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 897.00 | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 424.00 | 10 613.00 | | 11 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 231.00 | | | 259 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |