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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 142.00 | 17 085.00 | 1 057.00 | 18 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 367.00 | 75 705.00 | 28 662.00 | 104 367.00 |
040 Immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 851.00 | 92 790.00 | 165 061.00 | 257 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
072 Créances – Autres | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
084 Disponibilités | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
110 Total général Actif | 309 771.00 | 92 790.00 | 216 982.00 | 309 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 770.00 | 429 332.00 | | 380 770.00 |
230 Autres produits | 2 817.00 | 2 889.00 | | 2 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 588.00 | 432 221.00 | | 383 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 611.00 | 153 926.00 | | 132 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | -574.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 78 535.00 | 76 732.00 | | 78 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | 8 838.00 | | 8 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 953.00 | 93 218.00 | | 88 953.00 |
252 Charges sociales | 30 816.00 | 29 871.00 | | 30 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 506.00 | 20 697.00 | | 21 506.00 |
262 Autres charges | 1 548.00 | 1 922.00 | | 1 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 890.00 | 384 630.00 | | 362 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 697.00 | 47 590.00 | | 20 697.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 657.00 | | |
294 Charges financières | 2 815.00 | 3 726.00 | | 2 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 491.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 455.00 | 45 030.00 | | 16 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 637.00 | | | 253 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |