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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 747.00 | 86 427.00 | 19 320.00 | 105 747.00 |
040 Immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 231.00 | 104 569.00 | 154 662.00 | 259 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
084 Disponibilités | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
110 Total général Actif | 301 687.00 | 104 569.00 | 197 119.00 | 301 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 401.00 | 380 770.00 | | 377 401.00 |
230 Autres produits | 3 129.00 | 2 817.00 | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 530.00 | 383 588.00 | | 380 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 481.00 | 132 611.00 | | 123 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | 281.00 | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 79 291.00 | 78 535.00 | | 79 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 883.00 | 8 641.00 | | 8 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 883.00 | 88 953.00 | | 107 883.00 |
252 Charges sociales | 34 271.00 | 30 816.00 | | 34 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 779.00 | 21 506.00 | | 11 779.00 |
262 Autres charges | 1 813.00 | 1 548.00 | | 1 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 018.00 | 362 890.00 | | 367 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 512.00 | 20 697.00 | | 13 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 1 892.00 | 2 815.00 | | 1 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 48.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 1 380.00 | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 613.00 | 16 455.00 | | 10 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 851.00 | | | 257 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |