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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 386 412.00 | 249 773.00 | 5 136 639.00 | 5 386 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 412.00 | 249 773.00 | 5 320 639.00 | 5 570 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 350 586.00 | | 350 586.00 | 350 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 169.00 | | 469 169.00 | 469 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 580.00 | 249 773.00 | 5 789 808.00 | 6 039 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 103.00 | -2 308.00 | | -236 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 085.00 | -233 795.00 | | -155 085.00 |
DK Provisions réglementées | 206 256.00 | | | 206 256.00 |
DL TOTAL (I) | -174 932.00 | -226 103.00 | | -174 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 161 947.00 | 1 092 805.00 | | 1 161 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 590.00 | 3 595 506.00 | | 4 782 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 941.00 | 1 805 355.00 | | 19 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 739.00 | 6 493 666.00 | | 5 964 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 807.00 | 6 267 563.00 | | 5 789 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 624.00 | | 554 624.00 | 554 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 624.00 | | 554 624.00 | 554 624.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 256.00 | | | 206 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 327.00 | | | 206 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 327.00 | 171.00 | | -206 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 625.00 | 173.00 | | 554 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 710.00 | 233 968.00 | | 709 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 085.00 | -233 794.00 | | -155 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 363 289.00 | | 5 593 535.00 | 5 363 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 386 412.00 | | 5 570 412.00 | 5 386 412.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 412.00 | | 5 386 412.00 | 5 386 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 363 289.00 | | 5 409 535.00 | 5 363 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 184 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 161 947.00 | 44 690.00 | | 1 161 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 782 590.00 | 231 804.00 | 875 729.00 | 4 782 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 071 682.00 | | | 2 071 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 750.00 | | | 866 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 583.00 | 60 574.00 | 242 009.00 | 302 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 739.00 | 296 696.00 | 875 729.00 | 5 964 739.00 |