|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 382 568.00 | 518 903.00 | 4 863 665.00 | 5 382 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 568.00 | 518 903.00 | 5 047 665.00 | 5 566 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 303 745.00 | | 303 745.00 | 303 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 220.00 | | 409 220.00 | 409 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 788.00 | 518 903.00 | 5 456 885.00 | 5 975 788.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 188.00 | -236 103.00 | | -391 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 626.00 | -155 085.00 | | -157 626.00 |
DK Provisions réglementées | 362 095.00 | 206 256.00 | | 362 095.00 |
DL TOTAL (I) | -176 719.00 | -174 932.00 | | -176 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 008 506.00 | 1 161 947.00 | | 1 008 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 581 019.00 | 4 782 590.00 | | 4 581 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 241.00 | 19 941.00 | | 22 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 839.00 | 261.00 | | 21 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 604.00 | 5 964 739.00 | | 5 633 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 885.00 | 5 789 807.00 | | 5 456 885.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 908.00 | | 587 908.00 | 587 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 908.00 | | 587 908.00 | 587 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 71.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 839.00 | 206 256.00 | | 155 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 870.00 | 206 327.00 | | 155 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 870.00 | -206 327.00 | | -155 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 909.00 | 554 625.00 | | 587 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 536.00 | 709 710.00 | | 745 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 626.00 | -155 085.00 | | -157 626.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570 412.00 | | | 5 570 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 844.00 | | 5 566 568.00 | 3 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | 5 382 568.00 | 3 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 412.00 | | | 5 386 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 773.00 | 269 130.00 | | 249 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 773.00 | 269 130.00 | | 249 773.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 008 506.00 | 40 116.00 | | 1 008 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 581 005.00 | 237 786.00 | 907 218.00 | 4 581 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 616.00 | | | 349 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 476.00 | 54 461.00 | 235 014.00 | 289 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 604.00 | 321 996.00 | 907 218.00 | 5 633 604.00 |