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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 382 568.00 | 788 033.00 | 4 594 535.00 | 5 382 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 382 568.00 | 788 033.00 | 4 594 535.00 | 5 382 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
BZ Autres créances | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CF Disponibilités | 387 327.00 | | 387 327.00 | 387 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 929.00 | | 493 929.00 | 493 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 497.00 | 788 033.00 | 5 088 464.00 | 5 876 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 814.00 | -391 188.00 | | -548 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 308.00 | -157 626.00 | | -569 308.00 |
DK Provisions réglementées | 482 523.00 | 362 095.00 | | 482 523.00 |
DL TOTAL (I) | -625 600.00 | -176 719.00 | | -625 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 008 506.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 4 581 019.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669 729.00 | | | 5 669 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 22 241.00 | | 18 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | 21 839.00 | | 25 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 064.00 | 5 633 604.00 | | 5 714 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 464.00 | 5 456 885.00 | | 5 088 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 335.00 | 5 612 026.00 | | 44 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 858.00 | | 529 858.00 | 529 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 858.00 | | 529 858.00 | 529 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 428.00 | 155 839.00 | | 120 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 428.00 | 155 870.00 | | 120 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 428.00 | -155 870.00 | | -120 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 858.00 | 587 909.00 | | 529 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 167.00 | 745 536.00 | | 1 099 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 308.00 | -157 626.00 | | -569 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 568.00 | | | 5 566 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 000.00 | 5 382 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 568.00 | | | 5 382 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 903.00 | 269 130.00 | | 518 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 903.00 | 269 130.00 | | 518 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 095.00 | 120 428.00 | | 362 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 095.00 | 120 428.00 | | 362 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 5 669 729.00 | | | 5 669 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519 176.00 | | | 5 519 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 064.00 | 44 335.00 | | 5 714 064.00 |