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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 382 568.00 | 1 057 163.00 | 4 325 405.00 | 5 382 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 568.00 | 1 057 163.00 | 4 325 405.00 | 5 382 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 092.00 | | 115 092.00 | 115 092.00 |
BZ Autres créances | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CF Disponibilités | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 415.00 | | 184 415.00 | 184 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 983.00 | 1 057 163.00 | 4 509 820.00 | 5 566 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 123.00 | -548 814.00 | | -1 118 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 174.00 | -569 308.00 | | -93 174.00 |
DK Provisions réglementées | 571 859.00 | 482 523.00 | | 571 859.00 |
DL TOTAL (I) | -629 438.00 | -625 600.00 | | -629 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 48.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117 654.00 | 5 669 729.00 | | 5 117 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | 18 549.00 | | 14 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562.00 | 25 737.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 257.00 | 5 714 064.00 | | 5 139 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 820.00 | 5 088 464.00 | | 4 509 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 603.00 | 44 335.00 | | 21 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 972.00 | | 573 972.00 | 573 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 972.00 | | 573 972.00 | 573 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 336.00 | 120 428.00 | | 89 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 336.00 | 120 428.00 | | 89 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 336.00 | -120 428.00 | | -89 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 973.00 | 529 858.00 | | 573 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 147.00 | 1 099 167.00 | | 667 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 174.00 | -569 308.00 | | -93 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 568.00 | | | 5 382 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 382 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 568.00 | | | 5 382 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 033.00 | 269 130.00 | | 788 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 033.00 | 269 130.00 | | 788 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 523.00 | 89 336.00 | | 482 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 523.00 | 89 336.00 | | 482 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UX Autres créances clients | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 117 654.00 | | | 5 117 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 741.00 | 174 741.00 | | 174 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 257.00 | 21 603.00 | | 5 139 257.00 |