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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 382 568.00 | 1 326 293.00 | 4 056 275.00 | 5 382 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 568.00 | 1 326 293.00 | 4 056 275.00 | 5 382 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 410.00 | | 127 410.00 | 127 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 978.00 | 1 326 293.00 | 4 183 685.00 | 5 509 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 297.00 | -1 118 123.00 | | -1 211 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 869.00 | -93 174.00 | | -81 869.00 |
DK Provisions réglementées | 633 600.00 | 571 859.00 | | 633 600.00 |
DL TOTAL (I) | -649 566.00 | -629 438.00 | | -649 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 395.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 899.00 | 5 117 654.00 | | 4 822 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 14 646.00 | | 8 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932.00 | 6 562.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 251.00 | 5 139 257.00 | | 4 833 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 685.00 | 4 509 820.00 | | 4 183 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 976.00 | | 556 976.00 | 556 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 976.00 | | 556 976.00 | 556 976.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 741.00 | 89 336.00 | | 61 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 614.00 | 89 336.00 | | 62 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 614.00 | -89 336.00 | | -62 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 977.00 | 573 973.00 | | 556 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 846.00 | 667 147.00 | | 638 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 869.00 | -93 174.00 | | -81 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 568.00 | | | 5 382 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 382 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 568.00 | | | 5 382 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 163.00 | 269 130.00 | | 1 057 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 163.00 | 269 130.00 | | 1 057 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 571 859.00 | 61 741.00 | | 571 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 859.00 | 61 741.00 | | 571 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 822 899.00 | | | 4 822 899.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 053.00 | 94 053.00 | | 94 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 251.00 | 10 352.00 | | 4 833 251.00 |