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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AH Fonds commercial | 298 438.00 | | 298 438.00 | 298 438.00 |
AP Constructions | 374 107.00 | 127 198.00 | 246 909.00 | 374 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 663.00 | 21 616.00 | 44 046.00 | 65 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 789.00 | 48 392.00 | 71 398.00 | 119 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 145.00 | 207 035.00 | 662 110.00 | 869 145.00 |
BN En cours de production de biens | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BP En cours de production de services | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 2 011 537.00 | 11 363.00 | 2 000 173.00 | 2 011 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 996.00 | 1 346.00 | 558 651.00 | 559 996.00 |
BZ Autres créances | 297 528.00 | | 297 528.00 | 297 528.00 |
CF Disponibilités | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 084.00 | 12 709.00 | 2 958 375.00 | 2 971 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 229.00 | 219 744.00 | 3 620 485.00 | 3 840 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 213.00 | -141 781.00 | | -104 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 37 568.00 | | |
DL TOTAL (I) | 195 787.00 | 195 787.00 | | 195 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 139.00 | 333 723.00 | | 476 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 582.00 | 243 332.00 | | 482 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 730.00 | 2 194 907.00 | | 1 906 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 668.00 | 205 655.00 | | 189 668.00 |
EA Autres dettes | 277 688.00 | 161.00 | | 277 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 892.00 | 109 478.00 | | 91 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 698.00 | 3 087 256.00 | | 3 424 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 485.00 | 3 283 043.00 | | 3 620 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 175.00 | 2 581 750.00 | | 3 234 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 544.00 | 811.00 | | 213 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 527 894.00 | 25 945.00 | 9 553 839.00 | 9 527 894.00 |
FD Production vendue biens | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
FG Production vendue services | 1 241 309.00 | | 1 241 309.00 | 1 241 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 774 368.00 | 25 945.00 | 10 800 313.00 | 10 774 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 943 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 105 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 004 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 658.00 | 142 963.00 | | 138 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 427.00 | 249 397.00 | | 123 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 427.00 | 249 397.00 | | 123 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 491.00 | 375.00 | | 9 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 740.00 | 375.00 | | 41 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 687.00 | 249 022.00 | | 81 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 066 700.00 | 9 626 280.00 | | 11 066 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 066 700.00 | 9 588 712.00 | | 11 066 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 37 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 782.00 | | 93 502.00 | 778 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 869 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 559 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 266.00 | | | 308 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 455.00 | | 92 242.00 | 470 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 259.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 391.00 | 67 310.00 | 667.00 | 140 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 563.00 | 67 310.00 | 667.00 | 130 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 186.00 | 11 363.00 | 3 186.00 | 3 186.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 1 346.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246.00 | 12 709.00 | 3 246.00 | 3 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246.00 | 12 709.00 | 3 246.00 | 3 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 709.00 | 3 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 822.00 | 180 822.00 | | 180 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 730.00 | 1 906 730.00 | | 1 906 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 688.00 | 277 688.00 | | 277 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 892.00 | 91 892.00 | | 91 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 558 382.00 | | | 558 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 544.00 | 213 544.00 | | 213 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 595.00 | 72 071.00 | 190 524.00 | 262 595.00 |
VI Groupe et associés | 301 760.00 | 301 760.00 | | 301 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
VP Divers | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 324.00 | | | 211 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 137.00 | 916 137.00 | | 916 137.00 |
VW T.V.A. | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 698.00 | 3 234 175.00 | 190 524.00 | 3 424 698.00 |