| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AH Fonds commercial | 298 438.00 | | 298 438.00 | 298 438.00 |
AP Constructions | 386 804.00 | 204 644.00 | 182 159.00 | 386 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 189.00 | 45 110.00 | 55 079.00 | 100 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 877.00 | 96 843.00 | 377 034.00 | 473 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 437.00 | 356 426.00 | 913 011.00 | 1 269 437.00 |
BN En cours de production de biens | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
BP En cours de production de services | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BT Marchandises | 3 637 858.00 | 12 619.00 | 3 625 238.00 | 3 637 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 786.00 | 1 345.00 | 736 440.00 | 737 786.00 |
BZ Autres créances | 182 999.00 | | 182 999.00 | 182 999.00 |
CF Disponibilités | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 131.00 | 13 965.00 | 4 756 165.00 | 4 770 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 568.00 | 370 392.00 | 5 669 176.00 | 6 039 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 455.00 | -104 213.00 | | -115 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 421.00 | -11 242.00 | | -42 421.00 |
DL TOTAL (I) | 142 122.00 | 184 545.00 | | 142 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 691.00 | 430 977.00 | | 766 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 677.00 | 576 123.00 | | 51 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 140.00 | 3 187 433.00 | | 3 164 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 021.00 | 163 764.00 | | 176 021.00 |
EA Autres dettes | 1 067 733.00 | 273 849.00 | | 1 067 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 407.00 | 131 751.00 | | 188 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 053.00 | 4 763 896.00 | | 5 527 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 176.00 | 4 948 441.00 | | 5 669 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 763 896.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244 671.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 620 792.00 | | 13 620 792.00 | 13 620 792.00 |
FD Production vendue biens | -1 117 471.00 | | -1 117 471.00 | -1 117 471.00 |
FG Production vendue services | 1 642 105.00 | | 1 642 105.00 | 1 642 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 145 427.00 | | 14 145 427.00 | 14 145 427.00 |
FM Production stockée | | | -14 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 311 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 811 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 344 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 619.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 530 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 844.00 | 154 441.00 | | 216 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 844.00 | 154 441.00 | | 216 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 162.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 066.00 | 4 360.00 | | 14 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 311.00 | 4 522.00 | | 14 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 533.00 | 149 918.00 | | 202 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 528 604.00 | 12 477 168.00 | | 14 528 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 571 025.00 | 12 488 410.00 | | 14 571 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 421.00 | -11 242.00 | | -42 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 442.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 140.00 | 3 164 140.00 | | 3 164 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 733.00 | 1 067 733.00 | | 1 067 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 408.00 | 188 408.00 | | 188 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 735 717.00 | 735 717.00 | | 735 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 885.00 | 650 885.00 | | 650 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 806.00 | 76 615.00 | 39 191.00 | 115 806.00 |
VI Groupe et associés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 081.00 | 990 081.00 | | 990 081.00 |
VW T.V.A. | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 672.00 | 5 375 480.00 | 39 191.00 | 5 414 672.00 |