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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AH Fonds commercial | 298 438.00 | | 298 438.00 | 298 438.00 |
AP Constructions | 386 804.00 | 165 543.00 | 221 261.00 | 386 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 693.00 | 33 010.00 | 51 683.00 | 84 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 797.00 | 70 517.00 | 117 280.00 | 187 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 101.00 | 278 899.00 | 696 202.00 | 975 101.00 |
BN En cours de production de biens | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
BP En cours de production de services | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BT Marchandises | 3 200 712.00 | 9 973.00 | 3 190 739.00 | 3 200 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 646.00 | 1 346.00 | 480 300.00 | 481 646.00 |
BZ Autres créances | 352 618.00 | | 352 618.00 | 352 618.00 |
CF Disponibilités | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 557.00 | 11 318.00 | 4 252 238.00 | 4 263 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 658.00 | 290 217.00 | 4 948 441.00 | 5 238 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 213.00 | -104 213.00 | | -104 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 242.00 | | | -11 242.00 |
DL TOTAL (I) | 184 545.00 | 195 787.00 | | 184 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 977.00 | 476 139.00 | | 430 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 123.00 | 482 582.00 | | 576 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 433.00 | 1 906 730.00 | | 3 187 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 764.00 | 189 668.00 | | 163 764.00 |
EA Autres dettes | 273 849.00 | 277 688.00 | | 273 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 751.00 | 91 892.00 | | 131 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 763 896.00 | 3 424 698.00 | | 4 763 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 441.00 | 3 620 485.00 | | 4 948 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 763 896.00 | 3 234 175.00 | | 4 763 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 671.00 | 213 544.00 | | 244 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 887 415.00 | | 10 887 415.00 | 10 887 415.00 |
FD Production vendue biens | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
FG Production vendue services | 1 295 147.00 | | 1 295 147.00 | 1 295 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 188 885.00 | | 12 188 885.00 | 12 188 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 322 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 640 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 469 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 335.00 | 138 658.00 | | 121 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 441.00 | 123 427.00 | | 154 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 441.00 | 123 427.00 | | 154 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 9 491.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 361.00 | 32 249.00 | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 41 740.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 918.00 | 81 687.00 | | 149 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 170.00 | 11 066 700.00 | | 12 477 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 488 412.00 | 11 066 700.00 | | 12 488 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 242.00 | | | -11 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 145.00 | | 127 589.00 | 869 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 633.00 | 975 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 434.00 | 664 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 266.00 | | | 308 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 559.00 | | 125 669.00 | 559 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 920.00 | 1 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 035.00 | 88 837.00 | 16 973.00 | 207 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 206.00 | 88 837.00 | 16 973.00 | 197 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 363.00 | 9 973.00 | 11 363.00 | 11 363.00 |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 709.00 | 9 973.00 | 11 363.00 | 12 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 709.00 | 9 973.00 | 11 363.00 | 12 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 973.00 | 11 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 571.00 | 180 571.00 | | 180 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 433.00 | 3 187 433.00 | | 3 187 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 849.00 | 273 849.00 | | 273 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
UP Prêts | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 479 576.00 | | | 479 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
VC Groupe et associés | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 671.00 | 244 671.00 | | 244 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 306.00 | 186 306.00 | | 186 306.00 |
VI Groupe et associés | 395 552.00 | 395 552.00 | | 395 552.00 |
VP Divers | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 253.00 | 911 253.00 | | 911 253.00 |
VW T.V.A. | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 896.00 | 4 763 896.00 | | 4 763 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |