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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AH Fonds commercial | 298 438.00 | | 298 438.00 | 298 438.00 |
AP Constructions | 508 333.00 | 347 433.00 | 160 899.00 | 508 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 367.00 | 74 260.00 | 55 107.00 | 129 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 773.00 | 369 401.00 | 922 372.00 | 1 291 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 101.00 | 800 924.00 | 1 455 176.00 | 2 256 101.00 |
BN En cours de production de biens | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
BP En cours de production de services | 115 158.00 | | 115 158.00 | 115 158.00 |
BT Marchandises | 4 038 664.00 | 21 792.00 | 4 016 871.00 | 4 038 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 491.00 | 5 387.00 | 836 104.00 | 841 491.00 |
BZ Autres créances | 1 039 034.00 | | 1 039 034.00 | 1 039 034.00 |
CF Disponibilités | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 918.00 | 27 179.00 | 6 273 738.00 | 6 300 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 021.00 | 828 104.00 | 7 728 917.00 | 8 557 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 205.00 | -103 525.00 | | -57 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 46 319.00 | | 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 596.00 | 5 684.00 | | 12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 256 132.00 | 248 479.00 | | 256 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 524.00 | 651 709.00 | | 777 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 480.00 | 152 463.00 | | 526 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 482.00 | 3 884 428.00 | | 4 176 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 632.00 | 370 330.00 | | 328 632.00 |
EA Autres dettes | 1 574 954.00 | 991 780.00 | | 1 574 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472 784.00 | 6 050 712.00 | | 7 472 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 917.00 | 6 299 192.00 | | 7 728 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 384 074.00 | 6 050 712.00 | | 7 384 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 651 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 004 340.00 | 1 624 624.00 | 13 628 964.00 | 12 004 340.00 |
FD Production vendue biens | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
FG Production vendue services | 2 154 691.00 | | 2 154 691.00 | 2 154 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 174 497.00 | 1 624 624.00 | 15 799 121.00 | 14 174 497.00 |
FM Production stockée | | | 146 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 342 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 048 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 468 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 170.00 | 321 563.00 | | 621 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 170.00 | 321 563.00 | | 621 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 1 818.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 123.00 | 224 000.00 | | 463 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 079.00 | 225 818.00 | | 464 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 090.00 | 95 745.00 | | 157 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 964 069.00 | 14 985 853.00 | | 16 964 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 963 326.00 | 14 939 533.00 | | 16 963 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | 46 320.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 169.00 | | 877 078.00 | 1 682 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 774.00 | 1 929 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 774.00 | 1 929 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 169.00 | | 877 078.00 | 1 682 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 483.00 | 4 176 483.00 | | 4 176 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 391.00 | 145 391.00 | | 145 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 955.00 | 1 574 955.00 | | 1 574 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 832 342.00 | 832 342.00 | | 832 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 159 226.00 | 159 226.00 | | 159 226.00 |
VC Groupe et associés | 740 038.00 | 740 038.00 | | 740 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 524.00 | 777 524.00 | | 777 524.00 |
VI Groupe et associés | 526 481.00 | 526 481.00 | | 526 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 825.00 | 1 916 465.00 | 18 360.00 | 1 934 825.00 |
VW T.V.A. | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 075.00 | 7 384 075.00 | | 7 384 075.00 |