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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AH Fonds commercial | 298 438.00 | | 298 438.00 | 298 438.00 |
AP Constructions | 508 333.00 | 298 632.00 | 209 700.00 | 508 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 976.00 | 69 676.00 | 67 300.00 | 136 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 860.00 | 221 779.00 | 815 080.00 | 1 036 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 762.00 | 599 916.00 | 1 408 846.00 | 2 008 762.00 |
BN En cours de production de biens | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
BP En cours de production de services | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BT Marchandises | 3 227 327.00 | 17 648.00 | 3 209 678.00 | 3 227 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 053.00 | 1 345.00 | 711 707.00 | 713 053.00 |
BZ Autres créances | 699 763.00 | | 699 763.00 | 699 763.00 |
CF Disponibilités | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 339.00 | 18 994.00 | 4 890 345.00 | 4 909 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 103.00 | 618 911.00 | 6 299 192.00 | 6 918 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416 744.00 | | | 416 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 525.00 | -157 877.00 | | -103 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 319.00 | 54 352.00 | | 46 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 684.00 | 6 440.00 | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 248 479.00 | 202 914.00 | | 248 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 709.00 | 810 722.00 | | 651 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 463.00 | 1 520 343.00 | | 152 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 428.00 | 3 401 975.00 | | 3 884 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 330.00 | 171 625.00 | | 370 330.00 |
EA Autres dettes | 991 780.00 | 279 290.00 | | 991 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 050 712.00 | 6 183 957.00 | | 6 050 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 192.00 | 6 386 872.00 | | 6 299 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 050 712.00 | 4 391 291.00 | | 6 050 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 709.00 | 771 530.00 | | 651 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 334 286.00 | | 12 334 286.00 | 12 334 286.00 |
FD Production vendue biens | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
FG Production vendue services | 1 854 789.00 | | 1 854 789.00 | 1 854 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 207 649.00 | | 14 207 649.00 | 14 207 649.00 |
FM Production stockée | | | 1 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 664 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 416 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | 9 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 689 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 563.00 | 25 581.00 | | 321 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 563.00 | 26 581.00 | | 321 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 832.00 | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 000.00 | 17 627.00 | | 224 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 818.00 | 18 459.00 | | 225 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 745.00 | 8 121.00 | | 95 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 985 853.00 | 15 264 558.00 | | 14 985 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 939 533.00 | 15 210 205.00 | | 14 939 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 319.00 | 54 352.00 | | 46 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 428.00 | 3 884 428.00 | | 3 884 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 621.00 | 148 621.00 | | 148 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 455.00 | 116 455.00 | | 116 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
UX Autres créances clients | 785 480.00 | 785 480.00 | | 785 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 137 159.00 | 137 159.00 | | 137 159.00 |
VC Groupe et associés | 436 859.00 | 436 859.00 | | 436 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 709.00 | 651 709.00 | | 651 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 789.00 | 1 027 789.00 | | 1 027 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 667.00 | 1 475 339.00 | 18 327.00 | 1 493 667.00 |
VW T.V.A. | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 713.00 | 6 050 713.00 | | 6 050 713.00 |