| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 249.00 | 2 151.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | 1 249.00 | 2 151.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 222.00 | | 588 222.00 | 588 222.00 |
BZ Autres créances | 250 226.00 | | 250 226.00 | 250 226.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 421.00 | | 170 421.00 | 170 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 111.00 | | 1 011 111.00 | 1 011 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 511.00 | 1 249.00 | 1 013 262.00 | 1 014 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 405.00 | 11 078.00 | | 53 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 185.00 | 42 327.00 | | 65 185.00 |
DL TOTAL (I) | 162 591.00 | 97 405.00 | | 162 591.00 |
DP Provisions pour risques | 148.00 | | | 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 337.00 | 688 505.00 | | 514 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 868.00 | 167 701.00 | | 184 868.00 |
EA Autres dettes | 151 317.00 | 14 585.00 | | 151 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 523.00 | 870 792.00 | | 850 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 262.00 | 968 198.00 | | 1 013 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 523.00 | 870 792.00 | | 850 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537 062.00 | 2 185 798.00 | | 2 537 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 101.00 | 13 793.00 | | 25 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 062.00 | 2 235 105.00 | | 2 537 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 877.00 | 2 192 777.00 | | 2 471 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 185.00 | 42 327.00 | | 65 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 852.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 852.00 | | 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 337.00 | 514 337.00 | | 514 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
UX Autres créances clients | 588 222.00 | | | 588 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VB T. V. A. | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
VC Groupe et associés | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
VI Groupe et associés | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 421.00 | | | 170 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 870.00 | 999 319.00 | 9 551.00 | 1 008 870.00 |
VW T.V.A. | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 523.00 | 850 523.00 | | 850 523.00 |