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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 689.00 | | 127 689.00 | 127 689.00 |
BZ Autres créances | 579 827.00 | | 579 827.00 | 579 827.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 343.00 | | 271 343.00 | 271 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 215.00 | | 979 215.00 | 979 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 615.00 | 3 400.00 | 979 215.00 | 982 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 961.00 | 167 042.00 | | 219 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 405.00 | 52 919.00 | | 25 405.00 |
DL TOTAL (I) | 289 366.00 | 263 961.00 | | 289 366.00 |
DP Provisions pour risques | 52 188.00 | 55 197.00 | | 52 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 188.00 | 55 197.00 | | 52 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 388.00 | 73 642.00 | | 129 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 518.00 | 224 063.00 | | 214 518.00 |
EA Autres dettes | 293 755.00 | 135 425.00 | | 293 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 661.00 | 433 630.00 | | 637 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 215.00 | 752 788.00 | | 979 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 699.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | 30 035.00 | | 12 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 763.00 | 2 780 039.00 | | 2 050 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 358.00 | 2 727 120.00 | | 2 025 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 405.00 | 52 919.00 | | 25 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 197.00 | | 3 009.00 | 55 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 197.00 | | 3 009.00 | 55 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 388.00 | 129 388.00 | | 129 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 134.00 | 208 134.00 | | 208 134.00 |
UX Autres créances clients | 127 689.00 | 127 689.00 | | 127 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
VC Groupe et associés | 498 685.00 | 498 685.00 | | 498 685.00 |
VI Groupe et associés | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VP Divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 343.00 | 271 343.00 | | 271 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 859.00 | 978 859.00 | | 978 859.00 |
VW T.V.A. | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 661.00 | 637 661.00 | | 637 661.00 |