| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 949.00 | 451.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | 2 949.00 | 451.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 274.00 | | 261 274.00 | 261 274.00 |
BZ Autres créances | 222 775.00 | | 222 775.00 | 222 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 011.00 | | 237 011.00 | 237 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 060.00 | | 721 060.00 | 721 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 460.00 | 2 949.00 | 721 511.00 | 724 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 023.00 | 118 591.00 | | 129 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 664.00 | 50 432.00 | | 63 664.00 |
DL TOTAL (I) | 236 688.00 | 213 023.00 | | 236 688.00 |
DP Provisions pour risques | 19 999.00 | 218.00 | | 19 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 999.00 | 218.00 | | 19 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 6 086.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 076.00 | 864 169.00 | | 280 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 887.00 | 216 410.00 | | 178 887.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 823.00 | 1 086 666.00 | | 464 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 511.00 | 1 299 908.00 | | 721 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 100.00 | 1 086 666.00 | | 464 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018 815.00 | 2 680 012.00 | | 3 018 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 942.00 | 19 331.00 | | 33 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 941.00 | 2 680 157.00 | | 3 018 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 276.00 | 2 629 725.00 | | 2 955 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 664.00 | 50 432.00 | | 63 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 848.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 848.00 | | 2 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218.00 | 19 781.00 | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 19 781.00 | | 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 078.00 | 280 078.00 | | 280 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 261 274.00 | 261 274.00 | | 261 274.00 |
VB T. V. A. | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VC Groupe et associés | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VP Divers | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 011.00 | 237 011.00 | | 237 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 060.00 | 721 060.00 | | 721 060.00 |
VW T.V.A. | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 823.00 | 464 100.00 | 723.00 | 464 823.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |