| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 101.00 | 1 299.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | 2 101.00 | 1 299.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 049.00 | | 364 049.00 | 364 049.00 |
BZ Autres créances | 371 864.00 | | 371 864.00 | 371 864.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 562 694.00 | | 562 694.00 | 562 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 609.00 | | 1 298 609.00 | 1 298 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 009.00 | 2 101.00 | 1 299 908.00 | 1 302 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 591.00 | 53 405.00 | | 118 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 432.00 | 65 185.00 | | 50 432.00 |
DL TOTAL (I) | 213 023.00 | 162 591.00 | | 213 023.00 |
DP Provisions pour risques | 218.00 | 148.00 | | 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 218.00 | 148.00 | | 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 169.00 | 514 337.00 | | 864 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 410.00 | 184 868.00 | | 216 410.00 |
EA Autres dettes | | 151 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 666.00 | 850 523.00 | | 1 086 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 908.00 | 1 013 262.00 | | 1 299 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 666.00 | 850 523.00 | | 1 086 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680 012.00 | 2 537 062.00 | | 2 680 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 331.00 | 25 101.00 | | 19 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 157.00 | 2 537 062.00 | | 2 680 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 725.00 | 2 471 877.00 | | 2 629 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 432.00 | 65 185.00 | | 50 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 852.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 852.00 | | 1 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148.00 | 70.00 | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 70.00 | | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 169.00 | 864 169.00 | | 864 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
UX Autres créances clients | 364 049.00 | | | 364 049.00 |
VB T. V. A. | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
VC Groupe et associés | 261 915.00 | | | 261 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 694.00 | | | 562 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 609.00 | 1 298 609.00 | | 1 298 609.00 |
VW T.V.A. | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 666.00 | 1 086 666.00 | | 1 086 666.00 |