| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
BZ Autres créances | 710 609.00 | | 710 609.00 | 710 609.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 157 083.00 | | 157 083.00 | 157 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 757.00 | | 997 757.00 | 997 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 157.00 | 3 400.00 | 997 757.00 | 1 001 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 366.00 | 219 961.00 | | 245 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 435.00 | 25 405.00 | | 54 435.00 |
DL TOTAL (I) | 343 801.00 | 289 366.00 | | 343 801.00 |
DP Provisions pour risques | 47 991.00 | 52 188.00 | | 47 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 991.00 | 52 188.00 | | 47 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 602.00 | 129 388.00 | | 177 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 706.00 | 214 518.00 | | 286 706.00 |
EA Autres dettes | 141 657.00 | 293 755.00 | | 141 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 965.00 | 637 661.00 | | 605 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 757.00 | 979 215.00 | | 997 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 35.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 35.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -35.00 | | -102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 475.00 | 12 934.00 | | 30 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 086.00 | 2 050 763.00 | | 3 111 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 650.00 | 2 025 358.00 | | 3 056 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 435.00 | 25 405.00 | | 54 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 188.00 | 4 197.00 | 47 991.00 | 52 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 188.00 | 4 197.00 | 47 991.00 | 52 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 602.00 | 177 602.00 | | 177 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VC Groupe et associés | 566 733.00 | 566 733.00 | | 566 733.00 |
VI Groupe et associés | 141 170.00 | 141 170.00 | | 141 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 083.00 | 157 083.00 | | 157 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 757.00 | 997 757.00 | | 997 757.00 |
VW T.V.A. | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 965.00 | 605 965.00 | | 605 965.00 |