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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 990.00 | 116 081.00 | 193 909.00 | 309 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 195.00 | 116 081.00 | 195 114.00 | 311 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 785.00 | | 164 785.00 | 164 785.00 |
060 Stock marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
072 Créances – Autres | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
084 Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 664.00 | | 197 664.00 | 197 664.00 |
110 Total général Actif | 508 859.00 | 116 081.00 | 392 778.00 | 508 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 863.00 | | | 265 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 608.00 | | | 608.00 |
222 Production stockée | -27 824.00 | | | -27 824.00 |
230 Autres produits | 504.00 | | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 484.00 | | | 251 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 583.00 | | | 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
242 Autres charges externes. | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
252 Charges sociales | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 845.00 | | | 211 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 288.00 | | | 259 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 295.00 | | | 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 360.00 | | | 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |