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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 463 244.00 | 209 768.00 | 253 476.00 | 463 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 544.00 | 209 768.00 | 254 776.00 | 464 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 183 608.00 | | 183 608.00 | 183 608.00 |
060 Stock marchandises | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
072 Créances – Autres | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
084 Disponibilités | 178 077.00 | | 178 077.00 | 178 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 934.00 | | 385 934.00 | 385 934.00 |
110 Total général Actif | 850 478.00 | 209 768.00 | 640 710.00 | 850 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 361 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
214 Production vendue de biens – France | 375 045.00 | | | 375 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413.00 | | | 413.00 |
222 Production stockée | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 675.00 | | | 461 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 456.00 | | | 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
242 Autres charges externes. | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
252 Charges sociales | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 357.00 | | | 345 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 846.00 | | | 416 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |