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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 487 461.00 | 300 457.00 | 187 003.00 | 487 461.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 760.00 | 300 457.00 | 188 303.00 | 488 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153 625.00 | | 153 625.00 | 153 625.00 |
060 Stock marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
072 Créances – Autres | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
084 Disponibilités | 270 059.00 | | 270 059.00 | 270 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 018.00 | | 469 018.00 | 469 018.00 |
110 Total général Actif | 957 778.00 | 300 457.00 | 657 321.00 | 957 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326 501.00 | | | 326 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383.00 | | | 383.00 |
222 Production stockée | -20 600.00 | | | -20 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 720.00 | | | 332 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 771.00 | | | 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 199.00 | | | -6 199.00 |
242 Autres charges externes. | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
252 Charges sociales | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 390.00 | | | 279 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 717.00 | | | 499 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -547.00 | | | -547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |