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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 495 555.00 | 338 587.00 | 156 968.00 | 495 555.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 855.00 | 338 587.00 | 162 268.00 | 500 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
060 Stock marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
072 Créances – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
084 Disponibilités | 223 824.00 | | 223 824.00 | 223 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 144.00 | | 433 144.00 | 433 144.00 |
110 Total général Actif | 933 999.00 | 338 587.00 | 595 412.00 | 933 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 450.00 | | | 310 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38.00 | | | 38.00 |
222 Production stockée | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 935.00 | | | 935.00 |
230 Autres produits | 470.00 | | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 873.00 | | | 307 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
252 Charges sociales | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
262 Autres charges | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 586.00 | | | 308 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -713.00 | | | -713.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 760.00 | | | 488 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |