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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 415 547.00 | 167 889.00 | 247 658.00 | 415 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 846.00 | 167 889.00 | 248 958.00 | 416 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188 070.00 | | 188 070.00 | 188 070.00 |
060 Stock marchandises | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
072 Créances – Autres | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
084 Disponibilités | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 961.00 | | 285 961.00 | 285 961.00 |
110 Total général Actif | 702 807.00 | 167 889.00 | 534 919.00 | 702 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 650.00 | | | 245 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
222 Production stockée | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 435.00 | | | 262 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 911.00 | | | -24 911.00 |
242 Autres charges externes. | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
252 Charges sociales | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 502.00 | | | 241 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 195.00 | | | 311 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 496.00 | | | 109 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |