| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 750.00 | 18 485.00 | 23 264.00 | 41 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 207.00 | 1 124.00 | 1 332.00 |
040 Immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 950.00 | 18 693.00 | 33 257.00 | 51 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
072 Créances – Autres | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
084 Disponibilités | 1 656 091.00 | | 1 656 091.00 | 1 656 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574 218.00 | | 574 218.00 | 574 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 274 679.00 | | 2 274 679.00 | 2 274 679.00 |
110 Total général Actif | 2 326 629.00 | 18 693.00 | 2 307 936.00 | 2 326 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 448 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 768 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 911 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 307 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 750.00 | 32 402.00 | 9 347.00 | 41 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 304.00 | 1 343.00 | 6 960.00 | 8 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 556.00 | 33 746.00 | 33 810.00 | 67 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BZ Autres créances | 2 285 420.00 | | 2 285 420.00 | 2 285 420.00 |
CF Disponibilités | 5 619 928.00 | | 5 619 928.00 | 5 619 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217 428.00 | | 2 217 428.00 | 2 217 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 151 104.00 | | 10 151 104.00 | 10 151 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 218 660.00 | 33 746.00 | 10 184 914.00 | 10 218 660.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 366 270.00 | | | 1 366 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 367 821.00 | | | 1 367 821.00 |
242 Autres charges externes. | 1 476 726.00 | | | 1 476 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
252 Charges sociales | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 597 902.00 | | | 1 597 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -230 080.00 | | | -230 080.00 |
280 Produits financiers | 477.00 | | | 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 319 289.00 | | | 319 289.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201 431.00 | | | 201 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 855.00 | | | -111 855.00 |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 281.00 | | | -140 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
DL TOTAL (I) | 569 014.00 | | | 569 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 337.00 | | | 1 687 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 369.00 | | | 171 369.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 729 832.00 | | | 7 729 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 615 900.00 | | | 9 615 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 184 914.00 | | | 10 184 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 599 236.00 | | | 9 599 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
FG Production vendue services | 10 181 489.00 | | 10 181 489.00 | 10 181 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 181 489.00 | | 10 181 489.00 | 10 181 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 182 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 455 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 052.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 993 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 313.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 426.00 | | | -4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 182 603.00 | | | 10 182 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 407.00 | | | 10 010 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 950.00 | | 15 606.00 | 51 950.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | 6 971.00 | 1 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 634.00 | 8 868.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 693.00 | 15 052.00 | | 18 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 485.00 | 13 916.00 | | 18 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 1 136.00 | | 207.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 337.00 | 1 687 337.00 | | 1 687 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 729 832.00 | 7 729 832.00 | | 7 729 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
UX Autres créances clients | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VB T. V. A. | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247 319.00 | | | 2 247 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217 428.00 | | | 2 217 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 678.00 | 4 531 175.00 | 17 502.00 | 4 548 678.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 615 900.00 | 9 599 236.00 | | 9 615 900.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
ST Autres comptes | 166 395.00 | | | 166 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 9 233 230.00 | | | 9 233 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 455 349.00 | | | 9 455 349.00 |