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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 350.00 | 58 717.00 | 5 633.00 | 64 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 138.00 | 127 318.00 | 248 821.00 | 376 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 364 869.00 | | 364 869.00 | 364 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 357.00 | 186 034.00 | 619 322.00 | 805 357.00 |
BT Marchandises | 126 768.00 | | 126 768.00 | 126 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186 071.00 | | 3 186 071.00 | 3 186 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 356.00 | | 3 034 356.00 | 3 034 356.00 |
BZ Autres créances | 22 188 319.00 | | 22 188 319.00 | 22 188 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 308 375.00 | | 17 308 375.00 | 17 308 375.00 |
CF Disponibilités | 66 962 602.00 | | 66 962 602.00 | 66 962 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 383.00 | | 226 383.00 | 226 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 032 875.00 | | 113 032 875.00 | 113 032 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 838 232.00 | 186 034.00 | 113 652 198.00 | 113 838 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 155.00 | 449 155.00 | | 449 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 915.00 | 8 910.00 | | 8 915.00 |
DG Autres réserves | 903 111.00 | 414 068.00 | | 903 111.00 |
DH Report à nouveau | 179 743.00 | 179 743.00 | | 179 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 744.00 | 489 048.00 | | 25 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 812.00 | 1 630 068.00 | | 1 655 812.00 |
DP Provisions pour risques | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 894.00 | 20 201.00 | | 941 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 231.00 | 2 018.00 | | 2 508 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 775.00 | | | 542 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 573 561.00 | 4 897 416.00 | | 16 573 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045 279.00 | 1 255 802.00 | | 3 045 279.00 |
EA Autres dettes | 88 133 176.00 | 38 462 526.00 | | 88 133 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 744 916.00 | 44 637 963.00 | | 111 744 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 652 198.00 | 46 268 032.00 | | 113 652 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 716 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 716 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 942 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 522 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 528 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 932.00 | 762.00 | | 178 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 232.00 | 609.00 | | 734 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 300.00 | 152.00 | | -555 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 538.00 | -43 091.00 | | -130 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 177 228.00 | 6 648 886.00 | | 11 177 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 151 484.00 | 6 159 838.00 | | 11 151 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 744.00 | 489 048.00 | | 25 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 479 734.00 | | 358 302.00 | 16 479 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 018 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 020 699.00 | 364 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 032 678.00 | 805 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 979.00 | 376 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 316.00 | | 150 802.00 | 237 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 178 069.00 | | 207 500.00 | 16 178 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 810.00 | 82 103.00 | 4 877.00 | 108 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 850.00 | 4 867.00 | | 53 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 960.00 | 77 236.00 | 4 877.00 | 54 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 251 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 251 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 573 561.00 | 16 573 561.00 | | 16 573 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045 279.00 | 3 045 279.00 | | 3 045 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 133 176.00 | 88 133 176.00 | | 88 133 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 869.00 | | 364 869.00 | 364 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 356.00 | 3 034 356.00 | | 3 034 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 000.00 | 80 000.00 | 750 000.00 | 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 430 000.00 | | | 3 430 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 188 319.00 | 22 188 319.00 | | 22 188 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 383.00 | 226 383.00 | | 226 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 813 927.00 | 25 449 058.00 | 364 869.00 | 25 813 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 202 141.00 | 107 852 141.00 | 3 250 000.00 | 111 202 141.00 |