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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 350.00 | 48 983.00 | 15 367.00 | 64 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 454.00 | 20 511.00 | 37 943.00 | 58 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 499.00 | 69 494.00 | 126 005.00 | 195 499.00 |
BT Marchandises | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 020.00 | | 513 020.00 | 513 020.00 |
BZ Autres créances | 8 434 452.00 | | 8 434 452.00 | 8 434 452.00 |
CF Disponibilités | 19 455 847.00 | | 19 455 847.00 | 19 455 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 562 764.00 | | 28 562 764.00 | 28 562 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 758 262.00 | 69 494.00 | 28 688 769.00 | 28 758 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DH Report à nouveau | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 068.00 | 156 629.00 | | 414 068.00 |
DL TOTAL (I) | 983 082.00 | 725 643.00 | | 983 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656.00 | 11 660.00 | | 6 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711.00 | 505.00 | | 5 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 278.00 | 3 617 339.00 | | 3 987 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 765.00 | 364 423.00 | | 906 765.00 |
EA Autres dettes | 22 799 276.00 | 49 058.00 | | 22 799 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 462 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 705 687.00 | 19 505 298.00 | | 27 705 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 688 769.00 | 20 230 941.00 | | 28 688 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 699 031.00 | 19 493 636.00 | | 27 699 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 284.00 | | 2 907 284.00 | 2 907 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 284.00 | | 2 907 284.00 | 2 907 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 55 479.00 | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 55 479.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | 1 258.00 | | 4 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 953.00 | 1 258.00 | | 6 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 205.00 | 54 221.00 | | -6 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 188.00 | 62 893.00 | | -187 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 356.00 | 24 600 056.00 | | 2 946 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 288.00 | 24 443 427.00 | | 2 532 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 068.00 | 156 629.00 | | 414 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 750.00 | 2 600.00 | 1.00 | 61 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 363.00 | 72 180.00 | 1.00 | 10 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 367.00 | 21 260.00 | 1 132.00 | 49 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 819.00 | 5 164.00 | | 43 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | 16 095.00 | 1 132.00 | 5 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
UX Autres créances clients | 513 020.00 | 513 020.00 | | 513 020.00 |
VP Divers | 8 434 452.00 | 8 434 452.00 | | 8 434 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 072 326.00 | 8 999 631.00 | 72 695.00 | 9 072 326.00 |